[ET투자뉴스]기아차, "4Q19 Revie…" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 22일 기아차(000270)에 대해 "4Q19 Review: 매출증가가 다했다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 기아차(000270)에 대해 "유럽 내 CO2 95g 규제를 앞두고 +5만대YoY계획.HEV판매는 소폭 감소 계획으로 BEV판매가 2019년 1.3만대에서 3.5만대~4만대 수준으로증가"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 매출액 16조 1,054억원 (+6.7%QoQ, +19.5%YoY) 및 영업이익 5,905억원 (+102.6%QoQ, +54.6%YoY)으로 영업이익률 3.7%. ?차효과에 따른 ASP상승(+7.3%YoY) 및 중국 제외 도매판매 증가(+9.5%YoY)에 따른 매출증가가 원가율 하락 및OP증가를 견인"라고 밝혔다.

한편 " 중국실적회복 지연으로 현대차 대비로는주가회복속도가 다소 느릴 수 있음"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.28 목표가 45,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.24 목표가 45,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.23 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.23 목표가 56,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.23 목표가 53,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com