[ET투자뉴스]오리온, "안정적일 4분기, …" BUY-대신증권

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대신증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 "안정적일 4분기,기대해볼 2020년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 오리온(271560)에 대해 "2020년 춘절 영향은 2019년 12월, 2020년 1월 약 3:2로 배분될 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 중국 매출액 성장률은 +12~13% 목표. 1) 춘절 약세 영향 1Q20, 4Q20각각 -200억원, 2) 타오케노이 제품 및 지역 확장 효과 +700억원, 3) 신제품 출시 및플레이버 확장 +500억원(2019년 신제품 SKU는 20개, 2020년 30개 출시 목표), 4) 제주용암수 +300억원, 5) 인도네시아 델피 초콜릿 중국 수입분 등 +100억원 매출 기여 예상. 영업이익률은 17% 목표"라고 밝혔다.

한편 "2020년 CAPEX 계획은 베트남 700억원, 중국 400억원, 한국 400억원, 러시아 200억원예상"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 150,000원까지 높아졌다가 2019년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.12.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com