[ET투자뉴스]KT, "실적을 걱정할 필요…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 25일 KT(030200)에 대해 "실적을 걱정할 필요는 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "1)코로나로 마케팅이 위축되면서 5G 유입 규모 감소로 ARPU 상승속도가 둔화될 수는 있지만, 상승 추세는 지속. 오히려, 1~2개 분기 정도는 마케팅비용 감소에 따른 비용절감 효과가 ARPU 둔화보다 조금 더 크게 작용할 것으로 전망 2) 대면 접촉 감소에 따른 온라인 활동 증가로 데이터 소비 및 VOD 수요 증가 3) 하루에 수십 건씩 날라오는 안내 문자도 통신사의 수익. 5G 잘 대응해 나가고 있고, 신임 CEO의 배당 정책에 대한 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 매출 6.2조원(+6.9% yoy, +0.7% qoq), 영업이익 3.7천억원(-7.1% yoy, +152% qoq) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.01.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.16 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com