[ET투자뉴스]제일기획, "흔들릴 필요 없어…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 25일 제일기획(030000)에 대해 "흔들릴 필요 없어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "비대면 마케팅을 강화하기 위해 최근 5년간 집중적으로 디지털 사업을 확장해왔기 때문에, 오히려 코로나 사태가 종료된 이후에는 디지털 마케팅 트렌드가 더 확산되면서 제일기획의 실적이 개선될 여지가 크다고 판단. 제일기획 GP에서 디지털 비중은 39%로 지난 5년간 주요 광고주의 .com 사이트 운영에서 쌓인 노하우로 디지털 시장의 성장률을 따라가는 중이며 비계열 광고주 대상으로 디지털 사업 확대 중."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 GP 2.6천억원(+3.1% yoy, -18.6% qoq), OP 327억원(+1.7% yoy, -36.6% qoq) 전망. 기존과 유사하게 20년 GP 1.2조원(+7% yoy), OP 2.2천억원(+7% yoy) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2020.01.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.18 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.13 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com