삼성증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 "혼재된 코로나-19 영향 대비 과도하게 낮아진 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 " 코로나-19의 DM시장 확산은 2Q20이후 태양광수요에 부정적으로 작용 ？망. 따라서 2020년 태양광 영업이익을 17%하향(3,010→2,501억원). ？편 원유수요 급감에 따른 나프타 가격급락으로 화학제품 스프레드 소폭 개선을 예상하며, 2020년 기초소재 영업이익 9%상향(1,650→1,792억원)"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 912억원(+204%QoQ)으로, 컨센서스(1,010억원/-10%)를 하회 ？망. 이는 국제유가 급락에 따른 부정적 래깅효과 반영에 기？"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.03.30 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2020.01.14 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 22,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.30 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.30 목표가 22,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2020.03.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.03.24 목표가 14,300 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
