한화투자증권에서 31일 이노션(214320)에 대해 "업황 우려를 반영한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "미주는 동사의 매출총이익에서 절반 이상을 차지하고 있음. 미주나 유럽 지역의 코로나19 확산은 3월부터 확대되며 불확실성이 커졌다는 점에서 2분기 실적 하향은 불가피함. 다만, GV80뿐만 아니라 GV70, G80 등 계열 고객의 대규모 마케팅은 필수적인 상황이 되었으며, 기존수주한 대형 비계열 광고주들의 물량은 동사의 실적에 기여할 것으로 예상. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 연결 실적은 매출총이익 1297억 원, 영업이익 284억 원을 기록하며 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 동사의 2020년 매출총이익과 영업이익이 전년 대비 각각 19.7%, 15.8% 성장할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.03.31 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.31 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.03.27 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.27 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권
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