[ET투자뉴스]삼성전자, "1Q20 잠정실적:…" BUY(유지)-케이프투자증권

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

케이프투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q20 잠정실적: Set 우려에도 굳건한 반도체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "COVID-19 영향은 2분기 IM, DP, CE 실적에 본격적으로 반영될 것으로 예상. 2분기 B2C 위주의 Set 수요 부진은 불가피 하겠으나 COVID-19 안정화 이후 하반기 빠른 수요 회복이 기대. 이에 더해 재택근무, Video Streaming 등 클라우드 수요 증가로 IDC업체의 데이터 센터 투자 확대 지속 전망."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q20 잠정 매출액 55.0조원(-8.2% QoQ), 영업이익 6.4조원(-10.6% QoQ)을 발표. 영업이익은 당사추정치 6.32조원에 대체로 부합하였으며 최근 낮아진 시장 컨센서스 6.0조원은 상회.2Q20F 매출액 55.6조원(+1.1% QoQ, -0.9% YoY), 영업이익 7.39조원(+15.4% QoQ, +11.9% YoY) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.07 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com