[ET투자뉴스]POSCO, "2Q20 실적 부진…" BUY(유지)-케이프투자증권

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케이프투자증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "2Q20 실적 부진에 따른 주가 조정이 매수 기회라고 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기는 판매량 회복과 판가 상승으로 실적 개선될 전망. 다만, 자동차 등 고부가가치향 판가 인상 속도는 더딜 수 있음. 연결 영업이익 3분기 4,150억원(+182%QoQ), 4분기 5,230억원(+26%QoQ)으로 전망. 실적 부진에 따른 주가 조정이 매수 기회라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 연결 영업이익 1,470억원으로 전분기 대비 79% 감소하면서 부진할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 330,000원까지 높아졌다가 2020년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.06.29 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com