[ET투자뉴스]한국조선해양, "잊고 있던 비조선 …" BUY(유지)-삼성증권

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삼성증권에서 31일 한국조선해양(009540)에 대해 "잊고 있던 비조선 사업부문의 의미"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "2분기 연결 매출은 3조 9,255억원으로 ?년 동기, 전 분기, 그리고 컨센서스와도 유사"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 해양과 플랜트 사업부문에서의 수주?고 소진과, 이에 따른 고정비부담 증가에도, 심각한 자본훼손이 일어나지 않았던 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 156,000원까지 높아졌다가 2020년4월 107,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 107,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 156,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 156,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 115,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.31 목표가 133,000 투자의견 BUY 대신증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com