[ET투자뉴스]SK하이닉스, "하반기 실적 추정치…" BUY-하나금융투자

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하나금융투자에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 실적 추정치 하향 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "과거에 마이크론이나 SK하이닉스의 주가를 참고하면, <악재가 모두 반영되었을 때>주가가 예상을 뒤엎고 반등했다는 점과 2021년 DRAM 업황의 턴어라운드 가시성이 높다는 점을 감안했기 때문. 업황 턴어라운드 이전, 연내에 주가가 반등한다면, 변곡점이 될 만한 이벤트는 (1) 미국 대선 전후의 미중 무역갈등 바닥통과, (2) DRAM 현물가격 하락 중단, (3) SK하이닉스 하반기 실적 컨센서스 하향 조정 완료. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익 추정치 1.5조 원에서 1.2조 원으로 하향 조정. 4Q20 영업이익 추정치 1.1조 원에서 9,724억 원으로 하향 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년6월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.13 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com