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[@기업분석리포트]오뚜기, "신제품 출시로 중장…" 매수(유지)-IBK투자증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

IBK투자증권에서 26일 오뚜기(007310)에 대해 "신제품 출시로 중장기 성장 동력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "하반기에도 면류를 비롯, 최근 저성장 국면에 있는 소스류, 유지류 등 품목에서도 판매 촉진 비용이 늘 것으로 전망되면서 수익성 개선 기대감은 다소 제한적이다. 하지만 라면 점유율이 상승하고, 고성장세를 기록하고 있는 가정간편식(HMR) 관련 품목에서 신제품 출시를 확대하는 등 중장기 성장 동력은 강화되고 있다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "국내 식품 산업이 저성장 흐름을 보이는 가운데, 높은 성장세를 기록하고 있는 레토르트 식품과 냉동(냉장)식품 등 가정간편식(HMR) 신제품 출시를 강화하고 있어 주목된다. 냉동식품 부문에서는 기존 제품의 판매 호조세가 지속되는 가운데, 특히 최근 출시된 냉동 피자의 높은 인기로 외형성장 기조가 이어질 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "국물 라면의 수요가 증가하는 계절적 영향으로 진라면과 진짬뽕 판매량이 점차 회복될 것으로 예상된다. 또 최근 부대찌개 라면 출시 효과가 더해지면서 동사의 면제품류 시장점유율이 3분기 23.2%, 4분기 24.3%로 상승세를 나타낼 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,190,000원까지 높아졌다가 2016년7월 1,100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,100,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가1,060,0001,150,000950,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20160926매수(유지)1,100,000
20160816매수(유지)1,100,000
20160708매수(유지)1,100,000
20160517매수(유지)1,190,000
20160516매수(신규)1,190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160926IBK투자증권매수(유지)1,100,000
20160926이베스트투자증권매수(유지)1,150,000
20160812신한금융투자매수(유지)1,000,000
20160726신영증권매수(유지)1,100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com