◆건설주 테마 동향_GS건설 6.13%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 933.8p로 전일보다 3.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.45% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 현대건설, 대림산업이 각각 6.13%, 5.08%, 3.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 건설주(지수:933.8 전일비:▲3.79%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| GS건설 | 25,100 | ▲1,450 | 6.1% | 528,151 |
| 현대건설 | 41,350 | ▲2,000 | 5.1% | 492,313 |
| 대림산업 | 79,300 | ▲2,900 | 3.8% | 80,889 |
| 두산건설 | 3,730 | ▲5 | 0.1% | 5,706 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆건설주 테마 동조화 분석_GS건설 가장 주도적으로 움직여
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 GS건설, 현대건설, 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 12/01 | 3(3.8) | 2(5.08) | 1(6.13) | 5(0.13) | 4(3.79) |
| 11/30 | 1(-0.91) | 5(-4.14) | 3(-1.87) | 2(-1.32) | 4(-2.05) |
| 11/24 | 1(-2.73) | 3(-3.49) | 2(-3.39) | 5(-4.65) | 4(-3.55) |
| 11/18 | 3(-1.97) | 1(-1.69) | 2(-1.86) | 4(-3.47) | 5(-7.16) |
| 11/10 | 4(3.13) | 1(6.72) | 3(3.66) | 5(2.35) | 2(3.94) |
| 전체순위 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대림산업(-2.59%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 대림산업(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | -2.59 | -6.66 | -6.87 | -10.67 | -6.67 |
| 변동성 | 1.98 | 2.89 | 2.96 | 1.78 | 2.12 |
| 위험도 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.31 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
