미래에셋대우에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "진가(眞價)가 빛나는 시기. 수익구조의 정상화를 기대하긴 이른 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "패키지 수요 감소를 기대 이상으로 메워주고 있는 중국 유통상들은 일반 여행객과 달리 명확한 제품 선호를 지닌 고객들이다. 중개 여행사가 아닌, 메이저 업체의 차별화된 Merchandising 역량이 고객들을 유인하는 핵심이 되는 것이다. 어느 때보다 메이저 면세사업자의 근원 경쟁력이 빛나는 시기"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "모두가 목도해왔다시피, 비합리화로의 회귀는 채 2년이 걸리지 않았다. 장기적으로 메이저 업체들의 견고한 역량에 기반한 점진적 정상화에 대한 기대는 높지만 개별 업체의 노력에만 의지하기엔 무분별한 개입에 따른 악성 외부 변수가 많아진 점을 주지할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 최근 모습은 극단적인 외부 제재에도 단시일 내 새로운 소비 수요를 유인할 만큼 내재 역량이 뛰어남을 반영한다. 외재 리스크 심화로 인한 할인 요인을 축소할 충분한 근거가 된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 98,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 75,167 | 98,000 | 63,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171030 | 매수(유지) | 98,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170621 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 98,000 | | 20171025 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 78,000 | | 20171023 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 63,000 | | 20171017 | 하나금융투자 | 매수(상향) | 76,000 |
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