[ET투자뉴스]KT&G, "개선될 여지만 남아…" BUY(유지)-하이투자증권

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하이투자증권에서 1일 KT&G(033780)에 대해 "개선될 여지만 남아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "코롸19 이슈 및 수출담배 리스크가 잔존한 상항과 인니 수익성 하락관련 일부 부담은 존재하나 영업 기초체력 하락관련 추가 우려에 대한 불확실성은 해소된 상항. 향후 앞서 언급한 우려에 대한 해소 및 궐련형 전자담배 수출관련 가시성이 확보될 경우 조정폭 및 valuation이 감안된 주가 우상햐 흐름 가능성에 무게를 둠. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,2849억원(+2.1% YoY), 4,004억원(+0.3% YoY)으로, 담배, 홍삼의 면세 부문 코로나19 영향 및 내수담배 총수요 하락에도 불구, 수출 담배 개선 및 부동산 분양 매출액확대에 따라 영업이익은 시장 기대치(3,987억원) 에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 125,000원까지 높아졌다가 2020년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.17 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.06.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com