26일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 16,000원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제닉
3.5%
3.8%
1.0
코프라
1.8%
-6.7%
-3.7
동성화인텍
1.7%
-14.6%
-8.6
상아프론테크
1.6%
7.5%
4.6
보령메디앙스
1.4%
-10.1%
-7.1
코스닥
0.5%
-2.8%
-5.6
화학
0.7%
-0.4%
-0.5
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.
동성화인텍
5,890원
▼20(-0.34%)
제닉
21,700원
▼450(-2.03%)
보령메디앙스
16,100원
▼100(-0.62%)
상아프론테크
10,800원
▼300(-2.70%)
증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코프라의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,000원으로 6,000원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 견조한 실적 흐름 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 김창희 에널리스트가 " EP시장 성장의 최대 수혜기업, 동사의 제품들은 현재 엔진커버, 실린더 커버, 라디에이터 탱크 등 다양한 부품에 적용되고 있다. 또한 완성차 1차벤더 업체들과 다양한 신제품들을 연구하고 있어 품목은 점차 확대될 것으로 전망된다. 향후 전기차 등 대체에너지 자동차 시대에도 주행거리 향상을 위해 경량화 소재의 중요성은 이어질 것으로 보여 동사의 지속적인 수혜가 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
코프라
상아프론테크
보령메디앙스
제닉
동성화인텍
ROE
14.6
7.2
13.7
4.6
13.6
PER
14.4
22.5
29.6
56.2
10.6
PBR
2.1
1.6
4.1
2.6
1.4
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,193주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,317주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 146,510주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.04%를 보였으며 외국인은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.94%로 가장 높았고, 기관이 32.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.49%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
주요 매물구간인 17,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,150원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
