[ET투자뉴스]대웅제약, "지금은 확률적으로 …" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

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골든브릿지투자증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "지금은 확률적으로 배팅이 가능한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "만약 나보타가 FDA 승인을 받고, 해외 출시가 시작된다면 대웅제약 시가총액이 1조원 이상 추가로 증가할 수 있을 것이다. 현시점에서 나보타사업의 성공확률을 50%로 가정해도 주가 상승모멘텀이 큰 것으로 평가된다. 지금은 확률적으로 접근해서 전략적으로 배팅해 볼만한 시기인 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "나보타는 임상3상을 완료하고 금년 상반기에 미국 FDA에 제품허가를 신청했다. 만약 미국 FDA로부터 승인을 받는다면 미국에서 4번째 보툴리눔톡신 제품이 된다. 동사는 허가신청 후 1년 내외에 허가를 득하고 2018년 하반기에 출시할 계획이다. 나보타를 생산하기 위해 약 350억원을 들여 향남 나보타 전용공장을 준공했고, 2017년 4분기부터 cGMP 승인을 위한 FDA 실사가 진행될 예정"라고 밝혔다.

한편 "영업이익률이 2015년 6.9%였는데, 2016년 상반기 2~3% 대로 낮아졌으나 금년 2분기에 6.3%까지 회복되었다. 하반기에도 회복이 지속되어 금년 연간으로는 6%대에서 안정되고 2018년에는 좀더 개선될 가능성이 열려 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가114,444130,000105,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170918매수(유지)130,000
20170728매수(신규)110,000
20170619매수(유지)110,000
20170424매수(신규)110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170918골든브릿지투자증권매수(유지)130,000
20170814KB증권매수(유지)110,000
20170726신한금융투자매수(유지)105,000
20170726KTB투자증권매수120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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