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| 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아 12일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.85% 오른 10,800원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 12.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -5.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 매직마이크로 | 4.8% | -16.1% | -3.3 |
| 유니테스트 | 3.7% | -12.9% | -3.4 |
| 테스 | 2.9% | -20.8% | -7.1 |
| SFA반도체 | 2.8% | -2.1% | -0.7 |
| 네패스신소재 | 2.6% | -7.7% | -2.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.0% | 0.1 |
| 반도체 | 1.5% | -7.6% | -5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.39% |
| 네패스신소재 | 64,600원 ▼500(-0.77%) | SFA반도체 | 1,425원 ▲40(+2.89%) |
| 테스 | 12,350원 ▲550(+4.66%) | 매직마이크로 | 3,610원 ▲30(+0.84%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유니테스트 | 테스 | 네패스신소재 | 매직마이크로 | SFA반도체 | |
| ROE | 25.1 | 28.3 | -6.4 | -2.2 | 3.8 |
| PER | 6.9 | 4.4 | - | - | 19.1 |
| PBR | 1.7 | 1.2 | 6.4 | 3.0 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,260주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 230,121주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 242,381주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.21%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.05%를 보였으며 기관은 8.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.57%로 가장 높았고, 외국인이 22.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com