메리츠종금증권에서 23일 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "인크레더블한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다.
메리츠종금증권 윤주호, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "4Q18 매출액 756억원(+18% YoY), 영업이익 57억원 (+44% YoY), 당기순이익 35억원(+107% YoY)를 예상한다. 18.11월에 출시한 인크레더블 버거로 전체 햄버거 매출이 상승함에 따라 기존 추정치(매출 743억원)보다 높을 것으로 전망된다. 지속적인 히트상품 출시로 19년 매출액 성장 둔화우려는 없어졌다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 ""맘스터치" 매장은 18년말 1,160개(+60개 YoY), 19년말 1,210개(+50개 YoY)로 늘어날 전망이다. 전국 기준 매장이 1,200개가 넘어서면서 성장률 둔화는 필연적이지만 경쟁사(L사 1,340개) 대비 확장여력이 존재한다"라고 밝혔다.
한편 "해마로푸드서비스에 대한 투자의견 Buy를 유지, 적정주가를 19년 실적으로 변경한다. 19년 예상 EPS 225원에 적정PER 15배를 적용, 적정주가 3,400원으로 10% 상향한다. 맘스터치와 붐바타의 성장으로 19년 연간 매출액 3,289억원(+16% YoY),영업이익 276억원(+16% YoY), 순이익 211억원(+17% YoY)을 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,633 | 4,000 | 3,400 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190123 | BUY | 3,400 | | 20181105 | BUY | 3,100 | | 20180503 | 매수 | 3,100 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190123 | 메리츠종금증권 | BUY | 3,400 | | 20190104 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,500 | | 20181109 | 대신증권 | 매수(유지) | 4,000 |
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