삼성증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "할인 해소 국면 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "Peak-out 우려에서 Bottom-fishing 아이디어로 분위기가 급전환되었다. 그이유는 세가지인데 3개월에 걸친 peak-out 우려가 4Q18의 저조한 이익으로 실현되었고, 1Q19의 영업이익 전망이 기대 이하로 할인되어 있으며, 여러 기업들이; 2Q19부터 의 수요 회복 이야기를 시작했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "MLCC 1.3조원, 카메라모듈 1,600억원, 기판과 PLP -2,372억원으로 추정한다. 전장 MLCC의 보수적 수익성 추정, 애플향 RFPCB의 매출 하향, PLP의 비용이 개선되지 않는 것으로 가정이 지난 추정과 달라진 점이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 147,644 | 170,000 | 97,300 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY | 150,000 | | 20181221 | BUY | 130,000 | | 20181101 | BUY | 190,000 | | 20181001 | BUY | 190,000 | | 20180725 | BUY | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190130 | 대신증권 | BUY | 140,000 | | 20190130 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190130 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 160,000 |
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