이베스트투자증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "인수합병의 성공적인 결과물 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈의 2018년 4분기 실적은 매출액 2,015억원(+43.7%, YoY/ +8.3%, QoQ), 영업이익 571억원(+56.4%, YoY/ +11.5%, QoQ)으로 기대치(영업이익 555억원)를 충족시키는 역대 최대 실적을 달성했다. 연말 국내 중국을 포함한 글로벌 IT업체들 재고조정 영향으로 특수가스 출하량은 전분기 수준을 유지했지만, 자회사 SK에어가스 및 SK트리켐의 그룹 계열사향 공급 증가 영향으로 매출이 큰 폭으로 증가하며 자회사 수익성이 크게 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1분기 비수기 진입에 따른 본업인 특수가스 출하가 소폭 하락할 것으로 판단되는 가운데 SK하이닉스 신규라인 증설 효과로 SK에어가스의 그룹 계열사향 공급 증가세가 지속되어 동사의 실적은 매출액 1,976억원(+38.9%, YoY/ -1.9%, QoQ), 영업이익553억원(+63.6%, YoY/ -3.3%, QoQ)으로 호실적이 이어질 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 목표주가 괴리율 확대에 따른 목표 밸류에이션을 축소하여 목표주가를 23만원으로 하향한다. 2019년 동사는 특수가스 수요 증가 지속과 신규 자회사의 매출 성장으로 사상 최대 실적이 전망되는 가운데, 2020년 이후 Wet Chem. 등의 신규사업 진출도추진하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 219,300 | 253,000 | 200,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 253,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY (MAINTAIN) | 230,000 | | 20181022 | BUY (MAINTAIN) | 240,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 210,000 | | 20180808 | BUY (MAINTAIN) | 210,000 | | 20180212 | 매수(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 230,000 | | 20190131 | 삼성증권 | BUY | 200,000 | | 20190131 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20190103 | BNK투자증권 | 매수 | 200,000 |
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