[ET투자뉴스]현대일렉트릭, "현대중공업, 대우조…" BUY-대신증권

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대신증권에서 1일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대중공업, 대우조선해양 인수 시 확실한 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대중공업은 Stalking horse 방식의 대우조선해양 인수방안 발표. 이번 인수계획은 1) 현대중공업 물적분할, 2) 산업은행의 조선합작법인 상대 대우조선해양 지분 현물출자(대가로 중간지주사 상환전환우선주 1.25조원과 보통주 6,009천주 수취), 3) 현대중공업지주-조선합작법인(상장)-현대중공업(비상장), 대우조선해양, 현대미포조선, 삼호중공업 형태의 개편 완료"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사는 그룹 조선 3사(현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업)로 선박용 전력기기를 납품. 2018년 조선 3사향 수주액은 2,000억원(작년 수주총액 2조 440억원, 수주비중 9.8%). 대우조선해양 인수 시 캡티브 물량 증가 및 인지도 재고 가능. 과거 조선업 호황시절 선박용 전력기기의 매출 비중은 30% 내외"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가37,37565,00024,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190201BUY31,000
20190131BUY(유지)31,000
20190117BUY28,000
20181122BUY50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190201대신증권BUY31,000
20190131KTB투자증권BUY34,000
20190131KB증권HOLD(유지)24,000
20190131하이투자증권BUY (INITIATE)32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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