NH투자증권에서 14일 두산(000150)에 대해 "새로운 마음으로 출발하는 2019년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "4분기 자체사업과 연결실적은 부진 및 위험요인 일시 반영. 2019년은 연료전지 턴어라운드, 전자, 산업차량 재도약으로 자체사업 영업이익 46% 성장 목표. 현 주가는 지난 2년간 주가밴드의 하단이며, NAV(순자산가치) 대비 43% 할인"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "두산의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4조8,886억원(+5% y-y), 1,656억원(-36% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 자회사 연결영업이익 및 자체사업 모두 예상 하회. 손자회사 두산건설의 대규모 손상차손 반영으로 세전순손실 3,942억원(적지 y-y)"라고 밝혔다.
한편 "계열사들이 다소 보수적인 2019년 경영 목표 제시한 가운데, 두산은 자체사업 영업이익 목표 3,651억원(46% y-y)제시. 연료전지 턴어라운드, 전자 및 산업차량 재도약 전망"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 180,000원까지 높아졌다가 2018년7월 154,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 179,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,167 | 180,000 | 130,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190214 | BUY(유지) | 179,000 | | 20190118 | BUY(유지) | 179,000 | | 20181212 | BUY(유지) | 179,000 | | 20181205 | BUY(유지) | 179,000 | | 20181101 | BUY(유지) | 179,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190214 | NH투자증권 | BUY(유지) | 179,000 | | 20190214 | 하나금융투자 | BUY | 130,000 | | 20190131 | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 | | 20190110 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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