◆방산주 테마 동향_973.09p로 3.79% 상승
현재 시점에서 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 973.09p로 전일보다 3.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -6.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 퍼스텍, 휴니드가 각각 11.87%, 1.67%, 1.58% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:973.09 전일비:▲3.79%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 3,015 | ▲320 | 11.9% | 21,048,520 |
| 퍼스텍 | 3,050 | ▲50 | 1.7% | 335,956 |
| 휴니드 | 9,630 | ▲150 | 1.6% | 28,396 |
| 스페코 | 3,995 | ▲25 | 0.6% | 397,805 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 퍼스텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 03/06 | 4(1.58) | 3(1.67) | 5(0.63) | 1(11.87) | 2(3.79) |
| 02/21 | 1(-0.11) | 3(-2.25) | 5(-3.4) | 4(-2.76) | 2(-2.15) |
| 02/11 | 2(-1.13) | 1(-1.01) | 5(-4.53) | 3(-1.97) | 4(-2.15) |
| 02/07 | 2(3.03) | 1(6.65) | 5(0.96) | 4(1) | 3(2.89) |
| 02/01 | 3(2.63) | 1(5.75) | 4(2.17) | 5(0.6) | 2(2.79) |
| 전체순위 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(19.39%), 휴니드(3.99%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.7), 빅텍(0.69)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 휴니드(2.95), 빅텍(1.97)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 3.99 | -10.02 | -16.26 | 19.39 | -0.26 |
| 변동성 | 1.35 | 5.13 | 3.86 | 9.83 | 2.08 |
| 위험도 | 0.7 | 0.34 | 0.2 | 0.69 | 0.5 |
| 전체순위 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
