하나금융투자에서 13일 SKC(011790)에 대해 "가까워오는 Valuation 저점과 하반기 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "화학부문 실적 부진이 전사 실적에 대한 우려를 자극할 수는 있겠으나, 우려는 좋은 매수 기회를 제공할 것이다. 12M Fwd PBR 0.76배로 Valuation 저점에 도달한데다 2H19부터 전사 매출의 40%인 필름 및 33%인 성장사업의 모멘텀이 부각될 수 있기 때문이다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 362억원(QoQ -32%, YoY -12%)으로 컨센(425억원)을 15% 하회했다. 화학/성장사업이 부진했으나, 필름의 턴어라운드는 긍정적이었다. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년9월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,429 | 55,000 | 45,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | BUY | 50,000 | | 20190214 | BUY | 50,000 | | 20190108 | BUY | 50,000 | | 20181010 | BUY | 60,000 | | 20180913 | BUY | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | 하나금융투자 | BUY | 50,000 | | 20190513 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20190513 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 47,000 | | 20190513 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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