SK증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "손해액 증가 추세에 우려를 제기"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "메리츠화재의 1Q19 당기순이익은 658 억원 (+4% YoY)으로 컨센서스에 부합. 사업비증가에 따른 합산비율 상승에도 불구하고 금융자산 매각익 증가로 투자이익이 호조를 보임. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 당기순이익 658 억원 (+4% YoY, +19% QoQ)으로 기대치 부합 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년7월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 27,286 | 31,000 | 20,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190513 | 중립(유지) | 20,000 | | 20190221 | 중립(유지) | 20,000 | | 20190128 | 중립(유지) | 20,000 | | 20181112 | 중립(유지) | 21,000 | | 20181019 | 중립 | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190513 | NH투자증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20190513 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 | | 20190513 | 삼성증권 | BUY | 30,000 | | 20190513 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 31,000 |
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