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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.14% 오른 13,300원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 16.35% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 1.9% | -4.9% | -2.5 |
| 쿠쿠홀딩스 | 1.7% | -13.0% | -7.6 |
| HDC | 1.7% | -16.4% | -9.6 |
| 미래에셋생명 | 1.6% | -5.1% | -3.2 |
| 영원무역홀딩스 | 1.1% | -10.9% | -9.8 |
| 코스피 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 금융업 | 0.7% | -4.1% | -6.8 |
| 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.5% |
| 쿠쿠홀딩스 | 130,000원 0 (0.00%) | 미래에셋생명 | 4,255원 ▲45(+1.07%) |
| 대웅 | 16,550원 ▲400(+2.48%) | 영원무역홀딩스 | 55,000원 ▲300(+0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| HDC | 미래에셋생명 | 대웅 | 영원무역홀딩스 | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 45.7 | - | - | 6.2 | 74.4 |
| PER | 0.8 | - | - | 5.8 | 2.5 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.68%, 외국인 28.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.49%를 보였으며 기관은 19.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.31%로 가장 높았고, 외국인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com