DS 투자증권에서 12일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 역시 콘텐츠 공룡. 성장할 수 밖에 없었다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "매출액 성장의 주 요인은 1) 제작 편수(2Q18 8편->2Q19 11편) 증가와 함께 2) 작품들의 평균 제작비 상승으로 편성매출이 581억원(+70.5% YoY)을 기록하며 분기 최대 성과를 달성했고, 3) ‘아스달 연대기’를 비롯해 ‘어비스’, ‘봄밤’ 등 다양 한 작품들의 글로벌 OTT 및 VOD판매 증가로 판매매출 603억원(+109.2% YoY) 으로 고성장을 기록했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 " 동사의 핵심 성장전략은 해외시장 진출 확대다. 이미 높은 제작비의 텐트폴 작품 을 넷플릭스에 판매하면서 성공 레퍼런스를 확보하고 있으며, 이와 더불어 2H19 에는 2편의 넷플릭스향 오리지널 콘텐츠(‘좋아하면 울리는’, ‘나 홀로 그대’) 편성 이 예정되어 있다. 동사의 첫 넷플릭스향 오리지널 콘텐츠로 양질의 콘텐츠 퀄리 티를 인정 받았다고 볼 수 있는 사례다. 올해 하반기부터 글로벌 OTT의 아시아 시장 진출이 예정되어 있어 레퍼런스를 꾸준히 쌓은 동사는 최대 수혜를 받을 전 망이다. "라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 92,588 | 115,000 | 80,000 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190812 | BUY(유지) | 94,000 | | 20190705 | BUY (INITIATE) | 94,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190812 | DS 투자증권 | BUY(유지) | 94,000 | | 20190809 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 91,000 | | 20190809 | 하나금융투자 | BUY | 86,000 | | 20190809 | 유안타증권 | BUY(유지) | 89,000 |
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