하나금융투자에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성？자: 실적발표 컨퍼런스 요약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "매출 59.88조 원: CE 12.71, IM 24.95 , 반도체 16.79 (메모리 13.18), DP 8.05, Harman 2.73.영업이익률 12.0%, 영업이익 7.16조 원: CE 0.81, IM 2.52, 반도체 3.45, DP 0.22, Harman 0.12.환영향: USD 대비 KRW 강세와 EM 통화 강세 영향으로 영업이익에 3,000억 원의 부정적 영향."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3개년 단위 검토하는 계획 변함 없음. 잔여재원 환원에 대해 조기 집행 어려움. 그러나 시기상의 문제일 뿐 적절한 시기에 주주환원방안 공유 예정. "라고 밝혔다.
한편 "1Q20 사업부별 전망.메모리: 비수기 영향으로 전반적 수요 하락 예상. 비메모리: 주요 고객사 플래그십 스마트폰 출시 영향으로 AP/CIS/DDI 수요 증가. 중소형 디스플레이: 가동률 감소로 실적 하락. 대형 디스플레이: 비수기 속 매출 정체로 적자 지속. 무선: 매출 증가하는데 마케팅비도 증가해 결국 전분기 수준 영업이익 전망. CE: 비수기 영향으로 전분기 대비 영업이익 하락."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 63,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.12.31 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.12.19 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2019.09.30 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.31 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.01.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com