하나금융투자에서 5일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "순이익에 놀랐지만 영업현황 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 " 원익머트리얼즈의 주가상승강도는 동종업종의 SK머티리얼즈 또는 한솔케미칼보다 낮음. M&A 위주의 성장 스토리가 없기 때문으로 판단. 그러나 3D-NAND용 에칭가스 분야에서 원익머트리얼즈가 고객사에게 너무나도 중요한 공급사로 자리잡고 있으며, 국산화의 선도기업이라는 점은 부인할 수 없음. 높은 위상만큼, 견고한 주가 흐름을 기대해 봄. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2Q20에 잠정매출과 영업이익 기준으로 호실적을 기록했음. 매출은 +1.9% Q/Q, +34.5% Y/Y 증가한 676억 원으로 하나금융투자 추정치 630억 원을 상회했음. 영업이익은 +11.1% Q/Q, +27.0% Y/Y 증가한 120억 원으로 하나금융투자 추정치 106억 원을 상회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY
- 2020.06.29 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2020.03.18 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2020.02.25 목표가 36,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
