◆철도주 테마 동향_리노스 3.93%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 철도주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1007.19p로 전일보다 2.27% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.65% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 리노스, 동아지질, 일경산업개발이 각각 3.93%, 3.85%, 0.63% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
| 철도주(지수:1007.19 전일비:▲2.27%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 리노스 | 4,230 | ▲160 | 3.9% | 515,240 |
| 동아지질 | 9,430 | ▲350 | 3.9% | 121,334 |
| 일경산업개발 | 3,220 | ▲20 | 0.6% | 121,028 |
| 대호에이엘 | 1,940 | 0 | 0.0% | 357,639 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철도주 테마 동조화 분석_동아지질 가장 주도적으로 움직여
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 동아지질이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 10/04 | 2(3.85) | 1(3.93) | 5(0) | 4(0.63) | 3(2.27) |
| 09/22 | 5(-10.05) | 2(-2.67) | 1(-2.01) | 3(-2.92) | 4(-4.4) |
| 09/20 | 1(5.7) | 3(3.09) | 5(1.87) | 4(1.96) | 2(3.16) |
| 09/08 | 1(-1.67) | 4(-3.34) | 5(-5.58) | 2(-2.21) | 3(-3.2) |
| 08/17 | 1(-0.63) | 4(-4.43) | 2(-2.82) | 5(-5.19) | 3(-3.25) |
| 전체순위 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철도주 테마 종목 종합평가_리노스 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 동아지질이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 동아지질(9.76%), 리노스(4.44%), 대호에이엘(3.73%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동아지질(0.64), 대호에이엘(0.63), 리노스(0.62)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 리노스(1.94), 대호에이엘(1.74), 동아지질(1.46)이 좋은 모습을 보였다. |
| 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 등락률 | 9.76 | 4.44 | 3.73 | -10.06 | 2.11 |
| 변동성 | 6.7 | 2.29 | 2.14 | 2.5 | 2.52 |
| 위험도 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.24 | 0.57 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
