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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.41% 오른 351,000원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 17.51% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 2.8% | -17.5% | -6.2 |
| 한미반도체 | 2.1% | 0.4% | 0.1 |
| 씨에스윈드 | 2.1% | -9.2% | -4.3 |
| 두산인프라코어 | 1.9% | 2.8% | 1.4 |
| 현대엘리베이 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 기계 | 0.8% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.5% | -1.9% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.04% |
| 현대엘리베이 | 51,500원 ▼800(-1.53%) | 씨에스윈드 | 26,600원 ▼1000(-3.62%) |
| 두산인프라코어 | 8,450원 ▲100(+1.20%) | 한미반도체 | 8,080원 ▲50(+0.62%) |
| 증권사 목표주가 468,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,795주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 100,259주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 108,054주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.39%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.93%를 보였으며 외국인은 14.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.87%로 가장 높았고, 기관이 37.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 371,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com