SK증권에서 13일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2020 년 1 분기 코로나19 영향은 실적에 제한적일 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2018 년 바이오시밀러 경쟁심화에 따른 램시마IV 가격하락으로 실적이 부진하였으나 2019 년 턴어라운드에 성공, 2020 년에는 지속적인 신제품 출시에 따른 실적 고성장세가 예상. 특히 램시마 IV 의 가격하락과 변동 대가에 대한 부분은 충분히 보수적으로 산정되고 있어 큰 폭의 가격변동은 없을 전망. 미국 인플렉트라와 트룩시마 시장 점유율 확대와 유럽 램시마SC 출시가 성장세 견인. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 1 분기 실적은 매출액 3,526 억원(+59.9%YoY), 영업이익 459 억원(+388.0%YoY)으로 시장 컨센서스와 유사한 실적 시현이 예상.2020 년 연간 실적은 매출액 1 조8,037억원(+63.8%YoY), 영업이익 2,711 억원(+227.4%YoY)로 상장 이후 최대 실적 성장세 시현이 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.07 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.06 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com