[@기업분석리포트]메리츠화재, "자보 부문에서의 언…" HOLD-삼성증권

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삼성증권에서 29일 메리츠화재(000060)에 대해 "자보 부문에서의 언더라이팅 개선과 투자부문 일회성 요인이 실적 견인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,500원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가17,95024,00014,500
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20160729HOLD14,500
20160713HOLD14,500
20160502HOLD15,000
20160121HOLD14,000
20151026HOLD15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160729삼성증권HOLD14,500
20160729KB투자증권매수(상향)18,500
20160729KTB투자증권HOLD17,000
20160729대신증권매수(유지)19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com