2일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.82% 오른 4,470원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 5.92% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
칩스앤미디어
3.7%
28.8%
7.7
셀바스AI
2.2%
12.3%
5.5
엔텔스
1.6%
11.1%
6.9
아이오케이
1.4%
0.5%
0.3
알티캐스트
1.4%
5.9%
4.2
코스닥
0.9%
6.3%
7.0
소프트웨어
0.8%
2.6%
3.2
관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들도 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 소프트웨어업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
셀바스AI
4,305원
0 (2.87%)
아이오케이
786원
0 (0.38%)
칩스앤미디어
13,650원
0 (8.33%)
엔텔스
13,500원
0 (0.37%)
11월15일에 알티캐스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
3/4분기
149.6억
6.5억
1.7억
직전분기 대비
6.1% 감소
41.1% 증가
흑자전환
전년동기 대비
0.8% 감소
16.8% 감소
88.2% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 하회. PBR은 0.97로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
알티캐스트
칩스앤미디어
엔텔스
아이오케이
셀바스AI
ROE
-3.7
12.1
-8.4
0.8
-18.5
PER
-
28.0
-
161.6
-
PBR
1.0
3.4
2.3
1.3
1.4
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,371주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,311주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 65,682주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.89%를 보였으며 외국인은 8.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.63%로 가장 높았고, 외국인이 10.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.74%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
주요 매물구간인 4,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,180원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,305원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,305원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,305원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
