◆해운주 테마 동향_701.05p로 2.94% 상승
지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 KSS해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 701.05p로 전일보다 2.94% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.44% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운, 흥아해운, 현대상선이 각각 9.77%, 1.98%, 0.87% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, KSS해운은 -0.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 해운주(지수:701.05 전일비:▲2.94%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한진해운 | 1,180 | ▲105 | 9.8% | 40,546,837 |
| 흥아해운 | 1,805 | ▲35 | 2.0% | 3,362,258 |
| 현대상선 | 8,160 | ▲70 | 0.9% | 1,017,580 |
| KSS해운 | 8,440 | ▼-30 | -0.4% | 11,428 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 10/13 | 3(1.98) | 4(0.87) | 5(-0.35) | 1(9.77) | 2(2.94) |
| 09/30 | 4(-5.42) | 2(-3.45) | 1(0.57) | 5(-6.45) | 3(-3.77) |
| 09/06 | 4(-4.47) | 5(-6.04) | 2(-1.92) | 1(29.91) | 3(-2.87) |
| 08/19 | 2(-1.91) | 1(0.14) | 4(-4.04) | 5(-5) | 3(-2.22) |
| 06/27 | 2(-2.75) | 5(-6.48) | 4(-4.14) | 1(-0.25) | 3(-2.9) |
| 전체순위 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 2주간 -2.77%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 한진해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 KSS해운(-2.77%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 한진해운(0.43)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | -11.96 | -4.11 | -2.77 | -5.59 | -5.99 |
| 변동성 | 2.07 | 1.45 | 1.17 | 4.73 | 1.78 |
| 위험도 | 0.17 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.29 |
| 전체순위 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
