◆바이오주 테마 동향_바이오니아 10.19%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 차바이오텍을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 850.3p로 전일보다 2.97% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.49% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 바이오니아, 메디포스트, 셀트리온이 각각 10.19%, 1.4%, 0.38% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 차바이오텍은 -0.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 바이오주(지수:850.3 전일비:▲2.97%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 바이오니아 | 9,410 | ▲870 | 10.2% | 597,172 |
| 메디포스트 | 58,000 | ▲800 | 1.4% | 11,902 |
| 셀트리온 | 106,500 | ▲400 | 0.4% | 60,257 |
| 차바이오텍 | 14,050 | ▼-50 | -0.4% | 48,959 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_바이오니아 가장 주도적으로 움직여
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 11/02 | 1(10.19) | 4(0.38) | 3(1.4) | 5(-0.35) | 2(2.97) |
| 10/27 | 1(5.46) | 4(1.33) | 5(0.79) | 3(1.74) | 2(2.31) |
| 10/25 | 5(-6.66) | 1(-0.48) | 3(-3.19) | 2(-2.7) | 4(-3.27) |
| 10/20 | 1(-0.94) | 3(-1.96) | 5(-4.4) | 2(-1.35) | 4(-2.17) |
| 09/30 | 2(-1.63) | 1(-1.48) | 5(-5.26) | 3(-1.88) | 4(-2.57) |
| 전체순위 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(10.33%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.64)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(2.02)가 좋은 모습을 보였다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 10.33 | -0.55 | -14.95 | -5.07 | -2.68 |
| 변동성 | 5.12 | 1.51 | 3.15 | 2.02 | 2.15 |
| 위험도 | 0.64 | 0.48 | 0.21 | 0.34 | 0.43 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
