이베스트투자증권에서 2일 GS(078930)에 대해 "16.3Q 예상치에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS(078930)에 대해 "3Q16에는 전분기 대비 환율 하락 및 1M lagging 정제마진의 하락(2Q16 $9.8/bbl → 3Q16 $5.2/bbl) 부정적 영향 발생(730억원) 등에 따라 GS칼텍스가 전분기 대비 실적 부진(영업이익 3,272억원(-57.2% QoQ))을 기록하였음에도 불구하고, 전사 실적을 견인했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "그간의 정제마진 약세에 따른 가동률 하락 기대감으로 정제마진의 반등 가능성이 여전히 존재하고, 글로벌 정제설비 정기보수 규모가 9~10월에 집중되어 있으며, 올 겨울 라니냐에 따른 등경유 수요가 강할 것으로 예상됨에 따라 등경유의 생산 비중이 높은 아시아지역 정제마진의 반등 가능성이 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "가동률 하락 및 정기보수 등에 따른 정제마진의 반등 기대감, 겨울철 난방 수요 확대에 따른 등경유 마진의 반등 가능성 등에 따라 트레이딩 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,750 | 86,000 | 65,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161102 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160531 | 매수(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161102 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 65,000 | | 20161025 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 66,000 | | 20161020 | NH투자증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20161004 | LIG투자증권 | 매수(신규) | 70,000 |
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