한국투자증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 가격 상승폭 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,420,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 동사 주가는 반도체 업황이 주도하고 있기 때문에 디램의 가격상승세가 지속되는 한 주가의 추가 상승모멘텀도 존재한다는 판단이다. 게다가 갤럭시 S8으로 인한 이익증가 모멘텀도 더해져 동사 주가는 여전히 상승여력이 남아있다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "갤럭시 노트7 사고원인이 배터리로 밝혀지고 이에 대한 대비책을 만들고 공개함으로써 갤럭시S8에 대한 소비자들의 불안감이 많이 해소됐다는 판단이다. 갤럭시S8 출시 이전 삼성전자 스마트폰 제품에 대한 이미지 쇄신을 위해 추가적인 마케팅 비용이 사용되겠지만 이제 갤럭시 S8에 대한 불확실성은 많이 해소됐다"라고 밝혔다.
한편 "2017년에는 삼성전자를 포함한 대부분의 스마트폰업체들이 메모리 및 디스플레이 패널 고사양화로 인한 원가부담 상승을 겪을 전망이다. 채용량 증가와 함께 하반기부터는 가격도 상승해 스마트폰업체들의 모바일DRAM 원가비중은 1년전 대비 3~4%p 상승한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,200,000원이 고점으로, 반대로 1,430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,249,348 | 2,500,000 | 1,950,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,420,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20161221 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20161130 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161129 | 매수(유지) | 1,950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170125 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 2,420,000 | | 20170125 | 메리츠종금증권 | 매수 | 2,330,000 | | 20170125 | 유안타증권 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170125 | 삼성증권 | 매수 | 2,300,000 |
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