◆중국국적주 테마 동향_991.56p로 3.32% 상승
이 시각 현재 중국국적주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 991.56p로 전일보다 3.32% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.15% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차이나그레이트, 씨케이에이치, 차이나하오란이 각각 5.97%, 3.61%, 2.82% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 중국국적주(지수:991.56 전일비:▲3.32%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 차이나그레이트 | 1,420 | ▲80 | 6.0% | 588,241 |
| 씨케이에이치 | 1,865 | ▲65 | 3.6% | 148,864 |
| 차이나하오란 | 1,640 | ▲45 | 2.8% | 514,263 |
| 이스트아시아홀딩스 | 998 | ▲16 | 1.6% | 140,743 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 씨케이에이치가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 02/01 | 1(5.97) | 4(2.82) | 5(1.63) | 2(3.61) | 3(3.32) |
| 12/05 | 4(-5.88) | 3(-5.71) | 5(-7.5) | 1(-3.6) | 2(-5.67) |
| 11/29 | 5(-4.44) | 4(-4.05) | 2(-2.81) | 1(-2.63) | 3(-3.47) |
| 11/28 | 2(10.15) | 1(10.45) | 4(8.73) | 5(5.81) | 3(8.76) |
| 11/24 | 5(-3.82) | 4(-2.93) | 2(-2.55) | 1(-1.73) | 3(-2.75) |
| 전체순위 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_차이나하오란 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 차이나하오란(15.1%), 차이나그레이트(4.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 차이나하오란(0.92), 차이나그레이트(0.73)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 차이나하오란(7.71), 차이나그레이트(2.2)가 좋은 모습을 보였다. |
| 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 등락률 | 4.42 | 15.1 | -1.18 | -4.85 | 3.21 |
| 변동성 | 2.01 | 1.96 | 1.55 | 2.18 | 1.43 |
| 위험도 | 0.73 | 0.92 | 0.46 | 0.37 | 0.66 |
| 전체순위 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
