◆중국국적주 테마 동향_차이나하오란 4.64%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 중국국적주 테마의 종목들 중 씨케이에이치를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 946.11p로 전일보다 2.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.37% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차이나하오란, 이스트아시아홀딩스, 차이나그레이트가 각각 4.64%, 3.98%, 1.92% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 씨케이에이치는 -1.26% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 중국국적주(지수:946.11 전일비:▲2.59%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 차이나하오란 | 1,465 | ▲65 | 4.6% | 1,179,105 |
| 이스트아시아홀딩스 | 941 | ▲36 | 4.0% | 2,826,634 |
| 차이나그레이트 | 1,325 | ▲25 | 1.9% | 1,047,581 |
| 씨케이에이치 | 1,570 | ▼-20 | -1.3% | 1,317,516 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆중국국적주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 03/03 | 4(1.92) | 1(4.64) | 2(3.98) | 5(-1.26) | 3(2.59) |
| 03/02 | 3(-3.7) | 1(-2.1) | 2(-3.1) | 5(-7.56) | 4(-4.12) |
| 02/27 | 3(-2.18) | 5(-4) | 2(-2.1) | 4(-3.25) | 1(-1.7) |
| 02/01 | 1(5.97) | 5(2.19) | 4(2.34) | 2(5.83) | 3(4.06) |
| 12/05 | 4(-5.88) | 3(-5.71) | 5(-7.5) | 1(-3.6) | 2(-5.67) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 차이나하오란(-4.25%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 차이나하오란(0.38)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 등락률 | -7.01 | -4.25 | -4.46 | -14.68 | -7.62 |
| 변동성 | 1.57 | 2.36 | 1.91 | 2.71 | 1.74 |
| 위험도 | 0.2 | 0.38 | 0.33 | 0.14 | 0.19 |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
