위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
7일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.47% 오른 10,350원을 기록하고 있는 블루콤은 지난 1개월간 1.43% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 블루콤의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 블루콤의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 블루콤이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 인탑스 | 3.1% | 17.2% | 5.5 |
| 에스코넥 | 2.9% | -2.3% | -0.8 |
| 오성엘에스티 | 2.7% | -42.3% | -15.6 |
| 블루콤 | 1.5% | -1.4% | -0.9 |
| 우주일렉트로 | 1.2% | 2.8% | 2.3 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.8% | -2.0 |
| IT부품 | 0.8% | -0.7% | -1.0 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.01% 하락중이다.
| 인탑스 | 11,600원
▲200(+1.75%) | 우주일렉트로 | 18,400원
▲200(+1.10%) |
| 에스코넥 | 2,940원
▼65(-2.16%) | 오성엘에스티 | 895원
▼8(-0.89%) |
| 3월3일에 블루콤 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 504.0억 | 58.0억 | 89.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.9% 감소 | 21.6% 감소 | 158.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.6% 감소 | 10.6% 감소 | 53.2% 증가 |
영업이익률 현재 11.4%로 업종평균 상회. PER은 9.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 블루콤은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| | 블루콤 | 우주일렉트로 | 오성엘에스티 | 에스코넥 | 인탑스 |
| ROE | 12.6 | 8.1 | 0.0 | 9.7 | 6.1 |
| PER | 9.9 | 12.9 | - | 27.5 | 7.1 |
| PBR | 1.3 | 1.1 | - | 2.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 1,816주를 순매수했고, 개인들도 24,025주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,841주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 블루콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 35.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
3월6일 :
(주)블루콤 감사보고서 제출
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
