유안타증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "이례적인 전 사업부 실적호조, 기업가치 다시보기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "올해 동사 주가의 Risk 요인은 최근 빠른 속도로 높아지고 있는 갤럭시S8에 대한 기대감이라고 판단한다. 지난 해 반기 갤럭시노트7의 품질사고에 따른 학습효과로 이번 갤럭시S8은 보다 완성도가 높은 제품이라고 평가받고있지만, 올 하반기 출시될 애플의 iPhone에 대한 대기수요가 상당히 큰 것으로 파악된다는 점이 위협 요인이다. 따라서 갤럭시S8의 판매량이 전작 대비 두 자리수 이상의 성장을 기록하기에는 무리가 있을 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "지난 1분기 영업이익 잠정치가 9.9조원으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 환율 여건은 전 분기 대비 비우호적이었지만, 반도체 사업부의 실적 모멘텀이 QoQ 실적 성장을 견인한 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "모든 사업부의 실적 호조가 내년까지 이어질 것으로 예상되고 2019년에는 Foldable Display와 Harman의 고사양 음향기기를 필두로 글로벌 세트(스마트폰, TV 등)업계 판도를 바꿀 가능성이 높기 때문에, 과거 5개년 고점 평균 Multiple을 넘어설 수 있는 구간에 진입한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 2,532,273 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170411 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170117 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 2,200,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170411 | 유안타증권 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170410 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 2,700,000 | | 20170410 | 키움증권 | 매수(유지) | 2,400,000 | | 20170410 | 동부증권 | 매수(유지) | 2,400,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
