한국투자증권에서 13일 삼성전기(009150)에 대해 "매분기 새로운 모멘텀이 준비된 업체"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2분기부터 국내 주요 고객사 flagship 스마트폰향 부품 공급과 중국 고객사향 듀얼카메라 공급이 본격화된다. 2분기 말부터는 해외 고객사향 FPCB(연성회로기판)와 국내 고객사향 신규 제품이 공급될 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "듀얼카메라 채용 확대로 2분기부터 카메라모듈 매출이 본격적으로 증가하며 2017년 DM(카메라모듈 및 안테나)사업부 매출액은 2014년 스마트폰 호황기 규모에 이를 것이다. 2015년 1분기부터 영업적자가 지속되고 있는 ACI사업부는 2017년 하반기부터 신규 catalyst들이 추가되면서 적자 규모를 줄여갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "MLCC의 고용량/고사양화에 따라 LCR(MLCC)사업부의 영업이익은 2017년 35%, 2018년 39% 증가할 전망이다. 2017년 전사 매출액은 전년대비 13% 증가한 6조 8,321억원, 영업이익은 전년대비 927% 증가한 2,506억원(OPM 3.7%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 77,900 | 95,000 | 62,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170413 | 매수(분석재개) | 83,000 | | 20160725 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160704 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160516 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160419 | 매수(유지) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170413 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 83,000 | | 20170412 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 85,000 | | 20170412 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170410 | 하나금융투자 | 매수 | 75,000 |
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