[ET투자뉴스]아이콘트롤스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.09% 오른 28,400원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 9.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한신공영	2.2%	17.1%	7.7
아이콘트롤스	2.2%	9.7%	4.3
삼호	1.8%	-9.8%	-5.4
코오롱글로벌	1.8%	-5.7%	-3.1
두산건설	1.1%	-5.7%	-5.1
코스피	0.4%	-0.2%	-0.5
건설업	1.0%	0.4%	0.4

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 건설업업종은 1.2% 하락중이다.

코오롱글로벌	14,000원 ▲300(+2.19%)	한신공영	18,150원 ▲350(+1.97%)
삼호	16,050원 ▲200(+1.26%)	두산건설	3,315원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 28,400원으로 11,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 다시 시작되는 성장 가도, 동사는 올해 매출액 2,174억원(YoY +15.1%), 영업이익 153억원(YoY +16.1%)을 시현할 전망이다. 1분기 실적은 매출액 464억원(YoY +7.2%), 영업이익 34억원(YoY +6.9%)으로, 매분기 외형과 이익의 성장이 가능할 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

2월10일에 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	583.0억	13.0억	20.0억
직전분기 대비	28.0% 증가	73.6% 감소	68.1% 감소
전년동기 대비	40.2% 증가	11.0% 감소	23.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 11.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이콘트롤스	코오롱글로벌	삼호	두산건설	한신공영
ROE	11.2	-10.0	25.8	-40.9	13.1
PER	11.4	-	4.2	-	5.4
PBR	1.3	0.5	1.1	0.2	0.7
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 65,273주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 49,616주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 114,889주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.48%, 외국인 20.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.48%를 보였으며 외국인은 20.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.07%로 가장 높았고, 기관이 29.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com