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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.25% 오른 8,630원을 기록하고 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 9.54% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스이 | 3.7% | 21.2% | 5.7 |
| 코디엠 | 3.6% | -10.5% | -2.9 |
| 예스티 | 2.7% | 12.9% | 4.7 |
| 프로텍 | 2.0% | 0.0% | 0.1 |
| 어보브반도체 | 1.4% | -9.5% | -6.8 |
| 코스닥 | 0.5% | 3.8% | 7.6 |
| 반도체 | 0.9% | 4.5% | 5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 보합권 유지 |
| 프로텍 | 15,850원 ▲150(+0.96%) | 티에스이 | 12,850원 ▼50(-0.39%) |
| 예스티 | 35,400원 ▲850(+2.46%) | 코디엠 | 1,705원 ▲15(+0.89%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 어보브반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 어보브반도체 | 프로텍 | 코디엠 | 예스티 | 티에스이 | |
| ROE | 8.2 | 5.2 | -30.7 | -2.7 | -8.3 |
| PER | 22.3 | 23.7 | - | - | - |
| PBR | 1.8 | 1.2 | 13.8 | 3.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2016년12월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 26,036주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 63,621주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,621주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.33%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.8%로 가장 높았고, 외국인이 6.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,620원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com