◆보안주 테마 동향_한컴시큐어 14.68%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 보안주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 보안주 테마지수는 1096.22p로 전일보다 3.67% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 10.13% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한컴시큐어, 이스트소프트가 각각 14.68%, 1.28% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 안랩과 윈스는 각각 -1.8%와 -0.41% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 보안주(지수:1096.22 전일비:▲3.67%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한컴시큐어 | 3,945 | ▲505 | 14.7% | 4,026,810 |
| 이스트소프트 | 7,120 | ▲90 | 1.3% | 16,030 |
| 윈스 | 12,200 | ▼-50 | -0.4% | 31,080 |
| 안랩 | 54,700 | ▼-1,000 | -1.8% | 148,886 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆보안주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
보안주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 12/20 | 3(1.28) | 5(-1.8) | 1(14.68) | 4(-0.41) | 2(3.67) |
| 12/19 | 3(-2.36) | 2(-1.76) | 5(-7.77) | 1(-0.81) | 4(-3.2) |
| 12/13 | 2(3.89) | 4(2.37) | 1(6.57) | 5(0.84) | 3(3.41) |
| 09/25 | 5(-5.38) | 3(-1.88) | 2(-1.16) | 1(-0.39) | 4(-2.22) |
| 09/22 | 5(-5.26) | 2(-2.06) | 4(-3.38) | 1(-1.55) | 3(-3.1) |
| 전체순위 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆보안주 테마 종목 종합평가_한컴시큐어 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 한컴시큐어가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한컴시큐어(36.04%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 한컴시큐어(0.77), 이스트소프트(0.74), 안랩(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 한컴시큐어(4.41), 이스트소프트(4.1), 안랩(2.82)이 좋은 모습을 보였다. |
| 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 등락률 | 9.53 | 7.89 | 36.04 | 2.09 | 13.8 |
| 변동성 | 2.33 | 2.8 | 8.18 | 1.36 | 2.98 |
| 위험도 | 0.74 | 0.7 | 0.77 | 0.64 | 0.79 |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
