대신증권에서 23일 현대중공업지주(267250)에 대해 "1석 3조의 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대중공업지주의 발표안은 1석 3조의 효과를 거둘 수 있는 긍정적인 방안이라 판단. 현대중공업지주는 공정거래법을 준수하고, 핵심계열사인 현대중공업의 지분율을 적절한 시기에 높임. 현대중공업은 지분매각대금이 유입된 수익성 좋은 알짜회사인 현대미포조선을 자회사로 직접 거느리게 되었으며, 현대미포조선은 현금확보로재무건전성 제고와 투자여력을 높임"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 1)공정거래법상 지주회사의 자·손·증손자회사의 의무지분비율 충족을 위해현대미포가 보유하고 있는 현대중공업 지분 인수, 2)손자회사인 현대삼호중공업을 투자와 영업회사로 분할, 3)분할법인인 투자법인을 현대중공업과 합병하기로 한다"라고 밝혔다.
한편 "현대중공업지주는 현대미포조선이 보유중인 현대중공업 지분 2,721천주를 3,183억원에 취득예정. 분할합병과 지분 취득이 완료되면 현대중공업지주는 현대중공업의 총 주식 70,785천주 중 21,907천주(30.95%)를 보유하게 될 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 500,000원까지 높아졌다가 2018년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 474,800 | 510,000 | 450,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180823 | BUY | 450,000 | | 20180726 | BUY | 420,000 | | 20180712 | BUY | 450,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 500,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180823 | 대신증권 | BUY | 450,000 | | 20180731 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 510,000 | | 20180731 | 메리츠종금증권 | BUY | 490,000 | | 20180726 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 464,000 |
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