[ET투자뉴스]삼성바이오로직스, "삼성바이오로직스 :…" BUY(유지)-한국투자증권

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한국투자증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오로직스 :더 이상 능력을 의심하지 마라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "컨센서스를 대폭 상회한 영업이익 시현. 영업레버리지 효과로 영업이익률 30% 육박. 실적전망치 상향에 따라 목표주가를 53만원으로 15% 상향."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출은 3,133억원으로 컨센서스를 50% 상회했따. 매출이 예상보다 강했던 주된 이유는 판가가 높은 제품생산이 일시적으로 집중됐기 때문이다. 매출이 3천억원대에 육박함에 따라 영업 레버리지가 발생하면서 영업이익 역시 1,070억원으로 컨센서스 443억원을 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 2020년 매출은 올해대비 37%증가한 9,590억원, 영업이익은 88% 증가한 1,720억원을 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "매수의견을 유지하며 실적전망치를 상향함에 따라 DCF로 산출한 목표주가도 53만원으로 15% 상향한다. 상장한지 어느덧 햇수로 5년이된 삼성바이오로직스가 이제는 1조원의 매출을 바라보고 있다. 이번 실적이 그동한 꾸준히 제기되어왔던 회사의 현금창출능력에 대한 의구심이 어느 정도 해소되는 계기가 될 것으로 기대한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 460,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.02 목표가 500,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.11 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.04 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) SK증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com