[ET투자뉴스]삼성물산, "바이오發 어닝스 서…" BUY(유지)-유진투자증권

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유진투자증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 "바이오發 어닝스 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 영업이익 중 바이오부문의 비중은 2019년 기준 5.3% 수준에서 2020년에는 13.7%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "삼성물산의 4 분기 매출액, 영업이익은 각각 7.7 조원, 3,250 억원으로 전년동기 대비(7.9 조원, 2,430 억원) 대비 매출액은 소폭 감소했으나 영업이익은 34% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "올해 동사의 수주 예상치는 전년과 유사한 11 조원이다. 이 중 캡티브향 수주액은 약 4조원 수준인데, 만약 평택 반도체 증설이 재개되면 이 부분이 크게 상향될 것으로 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 167,000원까지 높아졌다가 2019년5월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 142,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 159,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 142,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.23 목표가 152,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.23 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.01.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com