유진투자증권에서 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "쉽지 않은 업황 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기에도 기대만큼의 국내 백화점 및 할인점 수익성개선이 이루어지고 있지 못한 점을 반영해 백화점(6.4조원→6.3조원), 할인점(1.8조원→1.3조원) 등 주요 사업부문의 가치를 하향했기 때문이다. 동사의 현재 주가는 PBR 0.43x(2019년당사 실적추정치 기준) 수준이다. 역사적 PBR BAND 하단에 위치한 만큼 사업부문들의 손익개선이 이루어질 경우 주가 반등은 가능하다고 판단해 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2Q18 매출액과 영업이익은 각각 4조 4,227억원(+0.5%yoy), 349억원(-17.0%yoy)을 기록하며 시장 컨센서스(1,220억원)를 큰 폭으로 하회했다. 자회사인 롯데하이마트(영업이익670억원) 실적 호조에도 불구하고 어닝쇼크를 기록한 배경은 크게 두 가지로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 330,000원까지 높아졌다가 2017년10월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 266,100 | 300,000 | 238,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180813 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180514 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180411 | 매수(유지) | 300,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 255,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180813 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180813 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20180810 | 삼성증권 | BUY | 300,000 | | 20180718 | 현대차투자증권 | BUY | 268,000 |
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